日経225先物、商品先物、FX(外国為替)、株式等を投資対象とする投資家グループ 『HSK投資会』

HSK投資会の投資手法

HSK投資会では、大きく分けて、以下の二種類の投資手法を使っています。

• A: 投資判断（売買ルール）を非常に明確にした投資（運用者が変わっても結果は不変）
• B: 投資判断（売買ルール）が柔軟な裁量型の投資

（Aは経済や相場関係のニュース類は一切見ない機械的な投資手法です）

明確な伝達のし易さを考えて、本ページではAのみを説明します。
（セミナーや投資スクールではBも教えています）

A: 投資判断（売買ルール）明確型の投資とは？

まず、ここからは、投資判断＝売買ルールとします。
投資判断とは、

『どの場面でどこにどの位の資金を投入し、いつ引き上げるか？』であり、つまり“売買のルール”によって規定される物だからです。

さて、『物の値動きにはある種の法則性が存在』します。

簡単な例を挙げましょう。

• 日経平均→　“○○日連続で下がる＋ある１つの条件”　で翌日買うと儲かり易い
• FX→　ドル円ならば○○日の午前○時〜午後○時は、売りが儲かり易い

私たちは、多数の儲かる法則性を見つけ、 実際にそれに従って投資を続けてきました。
もちろん、100％の勝率ではありませんが、かなりの確率で勝つ事ができ、多くの利益を得ています。

そう、要はシステムトレードの事です。但し、我々HSK投資会は通常のシステムトレードとは少し違います。　

それは、『売買ルールその物はなるべく単純化』し、『売買ルール同士の組合せを重要視』する　かつ　『どんな売買ルールでも機能しなくなる状態はいつでも起き得る』　というスタンスだからです。

つまり、我々のシステムトレードの特徴は、

1. 儲かる売買ルールは簡潔・明確な物
2. 複数の売買ルールを組み合わせて同時運用　（ポートフォリオ）
3. リスク管理　（収益落ち込み時の明確な対応策）

となり、上記は以下の効果があります。

（１）　→　『手間や時間がかからず』　『精神のブレは影響しない』　（投資が継続し易い）　　
（２）　→　『安定収益』　と　『ローリスク･ハイリターンによる高収益』　　
（３）　→　『安全な投資』　

正しい手順で簡潔売買ルールの組合せを作れば、驚くほど安定性とローリスク・ハイリターンを兼ね備えた高収益ポートフォリオを作る事が可能です。

少なくとも、自己判断によるなんとなくの売買よりはるかに成果が出るようになります。

それでは、上記の（１）〜（３）を詳しく見ていきます。

（１）『利益を出す“明確＆簡潔な”売買ルール』

利益を出す売買法則を、見つけること、作ることは、一般的な常識と知識を使うだけでできます。難しいことではありません。

むしろ、複雑で難解な売買法則は機能しなくなったり、手間の割りに利益が上がらない事も多いのです。

利益を出す売買法則は、以下を満たす事が必要です。

• 過去のある程度の期間を通して利益を出しているか？
• 利益の落ち込み方に比べて十分な利益を上げているか？
• 利益が出る時と出ない時の差は極端で無いか？

具体例は、日経２２５先物、商品先物、FX（外国為替）の項目で説明します。

（２）『複数の売買ルールによるポートフォリオ』

複数のルールを組み合わせてポートフォリオで運用するメリットは、

１、ローリスク・ハイリターン　（少ないリスクで大きなリターン）
２、収益の安定化　（コンスタントに儲ける）
３、利率の増大　（資金効率Upによる高収益化）

の３つです。

この中でも特に重要なのが、１であり、非常に簡単な例で言うと、

『一つの売買ルールだけの場合、50万円のリスクで100万円の利益を得る状態』　が、
『ポートフォリオにする事で、25万円のリスクで100万円を得る状態になる』という事です。

　ローリスクハイリターンなんて本当？！　と思われるかもしれませんが、、本当です。
投資とは、『ローリスク・ハイリターン』をどう作り上げるか？　のスキルでもあるのです。

これは、『３、利率の増大』などの波及効果を生みます。

ある利益をより少ないリスクで出す事（リスク・リターン）に集中すれば　必然的に　『利率』　は増えていく　のです。　(リスクが少なければ用意する予備金が少なくて済む訳なので）

つまり、安全にハイリターンを狙う為にはポートフォリオは必須です！

ポートフォリオと聞くと難解そうに聞こえますが、決して難しいものではありません。

以下の図は、リスクリターン、分散、利率、資金管理　という投資の重要事項のイメージ図です。

うまく分散すればリスクリターンは良い方向に行きますし、資金管理（資金配分）の仕方はその投資の安全度や利率に直結します。　これらを同時に管理するのがポートフォリオです。

この、『ローリスク・ハイリターン』　について、
実践編セミナーではそれを実際に自分の手を動かして演習形式で体験　頂いています。　

投資学校ではローリスク・ハイリターンを自分で作り出して高い利益を上げるスキルを伝授　しています。

（３）リスク管理

リスク管理とは、簡潔に言うと、
ある売買ルールで投資を行う時に、『どこまで損失を許すかを事前に決定しておく事』です。

これは非常に奥が深く、投資の根本をなす部分の一つです。

どんなに過去成績が良い売買ルールでも未来に長期間マイナスを出す事は有り得るため、収益が下がり続ける状態を放置する事は危険です。

HSK投資会では、幾つかの理にかなったある基準を使ってこれを明確に規定しています。

具体的な方法については、セミナーや投資学校、教材をご覧頂ければ嬉しく思います。

さらなる“利益を出し続ける秘訣”

それでは、FX(外国為替)、日経225先物(ミニ•mini)、商品先物それぞれの“利益を出し続ける秘訣”をお教えしたいと思います。

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